健忘的投资组合.1

今天是2013年预算案的公布日，大致上，市场认为是会是惠民的预算案，因为大选很可能会推迟了。

能够推到什么时候，我们老百姓只能跟跟报章媒体的预测，但实际上，大家都心里有数，这场大马政治分水岭之战，最多只能被拖到明年3月。换句话说，就算东马再怎么不稳，执政党的盘算空间实在有限。

胜败与否，相信选举过后，我们可以看到更多的改变，但有件事跑不掉，那就是大马经济与世界经济的步伐即将调整。如果2013年真的发生多重崩溃，比如，美国QE3国后的影响式微，中国经济的滑落，以及欧洲各国债务重组上的分歧导致银根收缩，大马真的能够独善其身吗？健忘认为，4年前政府同样认为美国次贷危机不影响国内经济，但最后也要落马的大马，这次也不太可能成为黑马。

熊市来不来已经不是一个疑问，什么时候来才是重点，毕竟牛市已经持续了4年，一个循环，在所难免。所以，个人在投资方面的比重，做了一系列的重组。

一系列，着重在中短期的重组。

首先，把和大选关系有大多数业务牵连的5204彻底清仓，理由很简单，风险管理是重点。这只股给我超过10%的回酬，实在不错，大选过后，如果政局结构不变，我可能会吃回头草。

接着，把globe暂时清仓，因为目前的日本钓鱼台事件引发的砸日货事件，以及中国PMI持续处于收缩状态，半导体制造业陷入缓慢产量是避免不了的情况，至此，要看一看大局而后谋。如果globe低于RM1.40，股息分派之后，才会考虑重新建仓。 对于周期股，个人认为长期放着并不一定好。

再者，稳守Digi这个非卖品，因为不管风吹雨打，Digi作为本土强大电讯企业之一，没有足够的理由面对困境。就算经济如何不堪，年轻一代使用电话和多媒体的机率基本上只有增加，不会减少，而Digi的发展趋势，如LTE的开发和Iphone等智能手机配套的第一手销售，都和资讯业的潮流站在第一线，基于这一点，拥有这家股票的股友，实在没理由卖。

其他的，开始买入的有Eforce,  TSH, huayang & Favco.  我会在下一篇介绍Eforce这家创价板好股，目前写到一半，还没时间继续。在这次的预算案当中，花样与Digi可能会受惠，理由很简单，政府在发展国家的当儿，资讯工艺的发展以及普罗大众的住宅问题，是需要被强有力支持的。Digi不用说了，花样涉及中低价房屋方面的计划，比起一些老是建高级房屋的发展商，多少有些优势 。至于Favco, 纯粹是投机。

好了，现在直播2013年预算案，看过以后，我们再讨论。 (写这篇时，预算案还没公布）