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2016年6月25日星期六

来一番马后炮~

这几天,网上都是脱欧的事儿,可能是黑色星期五股灾的突发性,大家都想找些方向,以对自己的投资铺路,这方面,完全可以理解。

老实说,脱欧开票的那个早上,健忘和战友们有观战,从BBC Reltime的战局里直接看到英联邦的各邦战情,非常精彩。

脱欧本来就是英伦的主要论调,因为在欧盟的框架下,很多国家其实都得接受欧盟的调配,当然也包括对其他区域国家的一些协议,在本土人士眼里,这是放弃主权的表现,丧权辱国呢~ 

如果从全球股市的表现来看,诚如颜敏树先生(今天去听了讲座)所言,欧盟被影响的层面相对英国显现更严重的滚雪球效应,而英国本身,反而有机会重新定制合身的各种出口和入口协议,未尝不是一件好事。至于英镑跌破30年新低和北爱/苏格兰脱离的风险,有没有被夸大,还没办法知道。

健忘想说的是,不否定,大鳄们趁这个机会,摆了全世界一道,尤其是美股,从前一晚的+228点到昨晚的-600点,究竟是真的反应过度?还是大鳄们正在出票,再来一次捞底?

只能说,媒体之前的预测落空,是个催化剂,一个议员被杀害,会改变一大票人的想法,是媒体的一厢情愿呢~ 毕竟,欧洲不是台湾,人民的思维比较成熟,教育水平也普遍比较高,不会为了单一事件而改变想法。当然,这些是马后炮。

唯一坚持的是,健忘没有放弃对冲,尤其是道指直冲18k点之际,风险更是高企,稳稳守住自己的一大票,等待风暴的来临。毕竟,这3个月来把道指拉高了接近2千多点,太快了。

接下来,昨晚的美指凶猛下挫,会是类似雷曼兄弟事件般开启了大熊市的第一波吗?

健忘认为,有可能,因为世界经济本来就不好了,虽说脱欧的最后执行还需要2~10年的长时间,短期来看,实质影响应该是以欧盟其他国家会否出现公投为前提,在经济层面上,还是言之过早。

只是,在汇率方面,美元冲高这回事,很可能会引发问题。脱欧成立的话,加上滚雪球的猜疑,不会有很多机构买入英镑和欧元,而且反而会凑热闹卖卖英镑和欧元,在这关节上,扯购美元和日元的动作会加大,美元升值的情况会加剧。可怜的日本同样面对困境,好不容易稳了稳,这脱欧让日元大幅提升,一天里面,日经指数插水1千3百点,把安倍之前的努力抹得一干二净,也许,这会是日本经济崩溃的最后一根稻草?

再说,美国的经济刚刚恢复,还有待时间考验,这脱欧一来,健忘估计今年升息应该无望了,7月别指望美联储会有动作,搞不好,2016年不会升息了。

美元升值加剧,会否再次影响美元出口,乃至就业机会,进而引发经济二次放缓呢?

6月的数据还没办法看到这个影响,我们等候7月的数据,可作为重要的参考。

至于马币的波动,今天颜老师的说法印证了健忘一直以来的看法 - 那就是,布油价格对马币的影响从来没有消失过,每一回油价波动,马币即成正比的波动,以下是颜老的数据对照:
布油每桶USD70 = 马币兑1USD~RM3.53
布油每桶USD55 = 马币兑1USD~RM4.00
布油每桶USD48 = 马币兑1USD~RM4.08
布油每桶USD30 = 马币兑1USD~RM4.38

当然,以上只是大概,但对那些有买出口股,或者投资拥有美元贷款的公司的股友,或许会有实质帮助,因为你大概可以算出,当这个季度的马币兑美元汇率的平均价格,你所买的股票的公司业绩,究竟是会向好,还是更糟糕。

健忘的想法很简单,还是和之前一样,不要低估经济崩溃的破坏性,尽可能,把现金存起来,等候黄金时刻。这当儿,低不成高不就,如果钱太多非要赚个好利息不可的话,大概用30~40%的资金来投资就好了吧~ 

2016年不会是一个好年,如果Trump在明年胜出的话,更糟糕的事在后头等着呢~ 


2016年4月21日星期四

来得快时,去得也快~

不知不觉,又到4月了。

拜原油价格回升所赐,道指回到18k点上,此次的熊市反弹相当带劲儿,看来,W型趋势胜出了。

老早已经说了油价会反弹,不知道有没有朋友抓到这次的契机,随反弹而上,不过,盛会总有结束的时候,如今4月17日的谈判翻台,刚好遇上科威特示威,油价反而获得扶持。

这次的反弹究竟可以持续多久呢?难道牛击败了熊吗?

眼下美股冲上云霄,18.3k的阻力似乎非破不可了,不过,要注意,这次的冲上云霄似乎忘却了一切,不是个好兆头,

  • 很多公司的财报明显被标签着beat estimation,不过再看一看,其实很多公司的业绩比往年差,随手拈来有Morgan Stanley, United Continental,Qualcomm等,所谓的Estimation,是分析师的评估。
  • Brent原油反弹已经超过70%,要达到USD50有一定的难度,Doha的谈判破裂,油盟与非油盟国家互相猜忌,这关头上谁减产谁便走失客户,冻产应该不可能了。
  • 只用了两个月的时间,道指连冲2.6k点,这个走势是否太激烈了?而且目前只有一个月的数据显示中国经济有筑底的现象,各公司的最新业绩未能显现足够的底气来支撑指数的水平,这是否一团虚火呢?

让我们看看两个月来的中国和美国的经济情况,不好意思,健忘忙昏了头,3月没写,这次就一次过解决两个月的数据好了。

中国PMI,连续下行了17个月,萎缩了7个月,这会不会是库存用完后的补货反弹?美国的ISM如是,萎缩了4个月,三月份的数据终于反弹。


美国ISM数据:

究竟道指将进入反弹的终端,还是持续冲高,4月份的成绩是关键,那应该便是转折点了。

顺便一提,美元近来回软,很大部分来自联储局的优柔寡断,而且传闻中国意欲人民币与美元脱钩,然后勾上黄金,让美元似乎蒙上一层贬值的阴影。

不过,作为原油交易货币的美元依然为世界各国所储备,人民币与美元脱钩,实际上也没多大好处,短期内可能让自己陷入困境,这会是中国政府在救市期间会做的事吗?

当然,4月份的失业率维持在5%显示美国就业率还是稳定的,而且道指已经来到接近过去高点,联储局似乎已经没有借口不生息了。

健忘想,四月尾的联储局会议,耶冷老太太会不会给市场一个惊喜呢?

就算市场震动,现在也已经有足够的缓冲来减低升息对市场的影响呢~

市场的波动越来越有趣了,不管好消息还是坏消息,道指一路向上,完全风雨无阻。但几乎肯定,钱流量来得快时,往往去得也快,这次的冲顶会否埋伏了另一次的新低点呢?








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